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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 587 270.00 | | 587 270.00 | 587 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 350.00 | | 1 305 350.00 | 1 305 350.00 |
CF Disponibilités | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 502.00 | | 1 441 502.00 | 1 441 502.00 |
CU Autres participations | 718 080.00 | | 718 080.00 | 718 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 476 150.00 | 1 449 063.00 | | 1 476 150.00 |
DH Report à nouveau | -110 828.00 | -110 828.00 | | -110 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 984.00 | 27 086.00 | | 34 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 805.00 | 1 370 821.00 | | 1 405 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 480.00 | 33 380.00 | | 33 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 143 324.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 697.00 | 176 704.00 | | 35 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 502.00 | 1 547 525.00 | | 1 441 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 697.00 | 176 704.00 | | 35 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 432.00 | 30 818.00 | | 38 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449.00 | 3 732.00 | | 3 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 984.00 | 27 086.00 | | 34 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 917.00 | | 38 432.00 | 1 266 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 917.00 | | 38 432.00 | 1 266 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |