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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 851.00 | 247 467.00 | 3 384.00 | 250 851.00 |
AH Fonds commercial | 308 140.00 | | 308 140.00 | 308 140.00 |
AN Terrains | 137 642.00 | 118 948.00 | 18 694.00 | 137 642.00 |
AP Constructions | 269 227.00 | 267 858.00 | 1 368.00 | 269 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399 822.00 | 8 724 367.00 | 675 454.00 | 9 399 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 337.00 | 335 995.00 | 16 341.00 | 352 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 167 480.00 | 9 754 391.00 | 1 413 088.00 | 11 167 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881 262.00 | 227 027.00 | 1 654 234.00 | 1 881 262.00 |
BN En cours de production de biens | 350 265.00 | | 350 265.00 | 350 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 879 222.00 | 123 379.00 | 755 843.00 | 879 222.00 |
BT Marchandises | 331 946.00 | 87 478.00 | 244 468.00 | 331 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 852.00 | 47 932.00 | 976 919.00 | 1 024 852.00 |
BZ Autres créances | 596 232.00 | | 596 232.00 | 596 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 625.00 | | 1 000 625.00 | 1 000 625.00 |
CF Disponibilités | 1 326 819.00 | | 1 326 819.00 | 1 326 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 677.00 | | 92 677.00 | 92 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 431.00 | 485 818.00 | 7 069 612.00 | 7 555 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 722 911.00 | 10 240 210.00 | 8 482 701.00 | 18 722 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 421.00 | 59 754.00 | 6 666.00 | 66 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 384.00 | 39 141.00 | | 44 384.00 |
DG Autres réserves | 793 292.00 | 743 676.00 | | 793 292.00 |
DH Report à nouveau | -309 897.00 | | | -309 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 227.00 | 104 859.00 | | 769 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 007.00 | 2 257 676.00 | | 2 667 007.00 |
DP Provisions pour risques | 222 988.00 | 228 798.00 | | 222 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 988.00 | 228 798.00 | | 222 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 000.00 | 950 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 754.00 | 815 614.00 | | 535 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 078.00 | 27 499.00 | | 52 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 958.00 | 2 408 954.00 | | 2 657 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 544.00 | 776 036.00 | | 948 544.00 |
EA Autres dettes | 646 601.00 | 1 111 981.00 | | 646 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768.00 | 56 909.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 705.00 | 6 203 555.00 | | 5 592 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 701.00 | 8 690 030.00 | | 8 482 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 263.00 | 4 815 966.00 | | 4 656 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 418.00 | 169 111.00 | 2 422 529.00 | 2 253 418.00 |
FD Production vendue biens | 17 815 367.00 | 605 005.00 | 18 420 373.00 | 17 815 367.00 |
FG Production vendue services | 311 876.00 | 89 317.00 | 401 194.00 | 311 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 380 662.00 | 863 434.00 | 21 244 096.00 | 20 380 662.00 |
FM Production stockée | | | 213 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 924 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 862 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 447 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 302.00 | 12 567.00 | | 43 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 792.00 | 35 655.00 | | 24 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 7 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 913.00 | 42 655.00 | | 46 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 019.00 | 22 315.00 | | 357 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 40 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 329.00 | 62 315.00 | | 388 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 416.00 | -19 659.00 | | -341 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 976.00 | | | 204 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 988 336.00 | 16 794 211.00 | | 21 988 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 219 108.00 | 16 689 351.00 | | 21 219 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 227.00 | 104 859.00 | | 769 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 013.00 | 158 813.00 | | 159 013.00 |