| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 149.00 | 651.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 067.00 | 29 299.00 | 14 768.00 | 44 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 705.00 | 30 448.00 | 17 256.00 | 47 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 087.00 | 12 993.00 | 30 093.00 | 43 087.00 |
BZ Autres créances | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
CF Disponibilités | 75 257.00 | | 75 257.00 | 75 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 233.00 | 12 993.00 | 188 240.00 | 201 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 939.00 | 43 442.00 | 205 496.00 | 248 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 127.00 | | | -24 127.00 |
DL TOTAL (I) | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
EA Autres dettes | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 496.00 | | | 205 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 932.00 | 677.00 | 112 610.00 | 111 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 932.00 | 677.00 | 112 610.00 | 111 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 127.00 | | | -24 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 118.00 | 6 330.00 | | 24 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 360.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 5 970.00 | | 23 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 280.00 | 109 648.00 | 15 631.00 | 125 280.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
YT Sous‐traitance | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 278.00 | | | 60 278.00 |