| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 39 477.00 | 11 938.00 | 27 539.00 | 39 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 545.00 | 66 363.00 | 70 182.00 | 136 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 351.00 | 79 651.00 | 101 700.00 | 181 351.00 |
BP En cours de production de services | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 685.00 | | 142 685.00 | 142 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 036.00 | 79 651.00 | 244 385.00 | 324 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 690.00 | 17 314.00 | | 15 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 314.00 | 13 775.00 | | 17 314.00 |
DL TOTAL (I) | 55 004.00 | 37 690.00 | | 55 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 172.00 | 14 329.00 | | 82 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 942.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 24 340.00 | | 20 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 124.00 | 97 160.00 | | 85 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 380.00 | 136 772.00 | | 189 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 385.00 | 174 462.00 | | 244 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 381.00 | 136 772.00 | | 189 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 241.00 | | 31 403.00 | 150 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 181 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 297.00 | | 29 726.00 | 146 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 1 678.00 | 2 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 424.00 | 31 228.00 | | 48 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 074.00 | 31 228.00 | | 47 074.00 |