| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 570.00 | 57 829.00 | 8 741.00 | 66 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 320.00 | 59 719.00 | 11 600.00 | 71 320.00 |
060 Stock marchandises | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
072 Créances – Autres | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
084 Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
110 Total général Actif | 176 951.00 | 59 719.00 | 117 232.00 | 176 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
222 Production stockée | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
230 Autres produits | 791.00 | | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 566.00 | | | 239 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 659.00 | | | -25 659.00 |
242 Autres charges externes. | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
252 Charges sociales | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 745.00 | | | 226 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |