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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 937.00 | 82 356.00 | 109 581.00 | 191 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 637.00 | 82 356.00 | 111 281.00 | 193 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
072 Créances – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
084 Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
110 Total général Actif | 304 446.00 | 82 356.00 | 222 090.00 | 304 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |