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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025 021.00 | 317 619.00 | 4 707 401.00 | 5 025 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 021.00 | 317 619.00 | 4 707 401.00 | 5 025 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
BZ Autres créances | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CF Disponibilités | 512 450.00 | | 512 450.00 | 512 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 211.00 | | 444 211.00 | 444 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 790.00 | | 1 190 790.00 | 1 190 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 732.00 | 317 619.00 | 5 939 112.00 | 6 256 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 827.00 | -74 976.00 | | 27 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 487.00 | 102 904.00 | | -35 487.00 |
DL TOTAL (I) | -6 559.00 | 28 927.00 | | -6 559.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 721.00 | 30 790.00 | | 23 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372 892.00 | 4 611 269.00 | | 4 372 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 540.00 | 804 187.00 | | 935 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 353.00 | 80 486.00 | | 115 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | 9 517.00 | | 9 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 811.00 | 309 388.00 | | 294 811.00 |
EA Autres dettes | 193 597.00 | 14 926.00 | | 193 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 672.00 | 5 860 565.00 | | 5 945 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 112.00 | 5 889 493.00 | | 5 939 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 096.00 | 704 361.00 | | 881 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 034.00 | 197 655.00 | | 506 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 522.00 | 94 751.00 | | 541 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 487.00 | 102 904.00 | | -35 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 021.00 | | | 5 025 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 025 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 025 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 021.00 | | | 5 025 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 412.00 | 278 207.00 | | 39 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 412.00 | 278 207.00 | | 39 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 721.00 | 6 910.00 | 16 811.00 | 23 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 811.00 | 294 811.00 | | 294 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
UX Autres créances clients | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
VB T. V. A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372 327.00 | 210 663.00 | 830 331.00 | 4 372 327.00 |
VI Groupe et associés | 935 540.00 | 43 794.00 | | 935 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 397.00 | | | 230 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 211.00 | 51 441.00 | 392 770.00 | 444 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 339.00 | 285 569.00 | 392 770.00 | 678 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 143.00 | 874 923.00 | 847 142.00 | 5 945 143.00 |