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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 813.00 | 3 355.00 | 9 459.00 | 12 813.00 |
040 Immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 436.00 | 3 355.00 | 25 081.00 | 28 436.00 |
060 Stock marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
084 Disponibilités | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
110 Total général Actif | 59 410.00 | 3 355.00 | 56 056.00 | 59 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 563.00 | 106 326.00 | | 121 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 563.00 | 106 326.00 | | 121 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 433.00 | 42 379.00 | | 61 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | -1 645.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | 211.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 23 026.00 | 29 976.00 | | 23 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 031.00 | | | -10 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 3 686.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 739.00 | 35 237.00 | | 48 739.00 |
252 Charges sociales | 5 100.00 | 8 461.00 | | 5 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 1 122.00 | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 553.00 | 119 427.00 | | 141 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 990.00 | -13 101.00 | | -19 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 412.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 462.00 | -13 513.00 | | -20 462.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |