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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 508.00 | 18 967.00 | 35 541.00 | 54 508.00 |
040 Immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 334.00 | 18 967.00 | 39 367.00 | 58 334.00 |
060 Stock marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
084 Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
110 Total général Actif | 70 999.00 | 18 967.00 | 52 032.00 | 70 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 301.00 | 152 074.00 | | 140 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 774.00 | 79 537.00 | | 76 774.00 |
222 Production stockée | | -900.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 075.00 | 231 712.00 | | 217 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 676.00 | 110 231.00 | | 94 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | -122.00 | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 52 236.00 | 56 126.00 | | 52 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 233.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 696.00 | 48 080.00 | | 33 696.00 |
252 Charges sociales | 34 442.00 | 855.00 | | 34 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 596.00 | 6 521.00 | | 6 596.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 378.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 184.00 | 223 304.00 | | 222 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 109.00 | 8 408.00 | | -5 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 935.00 | 1 310.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 963.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 043.00 | 6 439.00 | | -6 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |