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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 724.00 | 671.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | 292.00 | 901.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 937.00 | 4 276.00 | 4 661.00 | 8 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BT Marchandises | 399 284.00 | | 399 284.00 | 399 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 047.00 | | 121 047.00 | 121 047.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CF Disponibilités | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 589.00 | | 566 589.00 | 566 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 527.00 | 4 276.00 | 571 250.00 | 575 527.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 450.00 | 3 261.00 | 2 189.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 550.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 233.00 | | | 198 233.00 |
DH Report à nouveau | | -9 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 922.00 | 461 134.00 | | 208 922.00 |
DL TOTAL (I) | 462 155.00 | 503 233.00 | | 462 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 854.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 544.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 254 097.00 | | 38 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 516.00 | 158 446.00 | | 64 516.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 259.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 095.00 | 414 201.00 | | 109 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 250.00 | 917 434.00 | | 571 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 095.00 | 414 201.00 | | 109 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 854.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378.00 | | 1 559.00 | 7 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | 759.00 | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 800.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 2 256.00 | | 2 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 2 117.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 139.00 | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 743.00 | 135 743.00 | | 135 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |