| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 229.00 | 49 798.00 | 50 430.00 | 100 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 474.00 | 26 411.00 | 49 063.00 | 75 474.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 339.00 | 89 487.00 | 124 851.00 | 214 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 431.00 | 70 869.00 | 3 367 562.00 | 3 438 431.00 |
BZ Autres créances | 275 970.00 | | 275 970.00 | 275 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 143 887.00 | | 2 143 887.00 | 2 143 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 808.00 | 70 869.00 | 5 994 939.00 | 6 065 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 148.00 | 160 357.00 | 6 119 791.00 | 6 280 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 196.00 | 1 155 700.00 | | 1 209 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 353.00 | 153 495.00 | | 457 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 550.00 | 1 419 196.00 | | 1 776 550.00 |
DP Provisions pour risques | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561.00 | 3 130.00 | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 010.00 | 2 209 238.00 | | 3 113 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 297.00 | 777 042.00 | | 1 034 297.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 2 040.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 081.00 | 2 991 452.00 | | 4 153 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 791.00 | 4 410 648.00 | | 6 119 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 081.00 | 2 991 452.00 | | 4 153 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FG Production vendue services | 14 987 589.00 | | 14 987 589.00 | 14 987 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 989 703.00 | | 14 989 703.00 | 14 989 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 186 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 368 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 166.00 | 14 166.00 | | 24 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | 18 866.00 | | 24 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 18 695.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 812.00 | 18 695.00 | | 196 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 646.00 | 171.00 | | -172 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 788.00 | 155 790.00 | | 188 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 211 116.00 | 12 064 482.00 | | 15 211 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 753 763.00 | 11 910 986.00 | | 14 753 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 353.00 | 153 495.00 | | 457 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 147.00 | 94 069.00 | | 84 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 125.00 | | 58 202.00 | 209 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 200.00 | 25 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 988.00 | 214 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 788.00 | 175 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 510.00 | | 39 982.00 | 167 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 338.00 | | 18 219.00 | 28 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707.00 | 27 967.00 | 27 187.00 | 88 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | 27 967.00 | 27 187.00 | 75 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 711.00 | 70 869.00 | 97 711.00 | 97 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 711.00 | 70 869.00 | 97 711.00 | 97 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 711.00 | 261 028.00 | 97 711.00 | 97 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 869.00 | 97 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 010.00 | 3 113 010.00 | | 3 113 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 305.00 | 184 305.00 | | 184 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 108.00 | 3 272 108.00 | | 3 272 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 323.00 | 166 323.00 | | 166 323.00 |
VB T. V. A. | 240 610.00 | 240 610.00 | | 240 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VP Divers | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 119.00 | 192 119.00 | | 192 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 879.00 | 3 912 321.00 | 19 558.00 | 3 931 879.00 |
VW T.V.A. | 659 592.00 | 659 592.00 | | 659 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 081.00 | 4 153 081.00 | | 4 153 081.00 |