| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 980.00 | 87 288.00 | 7 692.00 | 94 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 746.00 | 506 862.00 | 134 884.00 | 641 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 671.00 | 594 150.00 | 259 521.00 | 853 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 892.00 | 67 861.00 | 1 800 032.00 | 1 867 892.00 |
BZ Autres créances | 401 021.00 | | 401 021.00 | 401 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 418 043.00 | | 418 043.00 | 418 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 921.00 | 67 861.00 | 2 856 060.00 | 2 923 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 592.00 | 662 011.00 | 3 115 581.00 | 3 777 592.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DH Report à nouveau | 700 620.00 | 1 008 845.00 | | 700 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 243.00 | -308 224.00 | | 357 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 217.00 | 878 974.00 | | 1 236 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 222.00 | 454 180.00 | | 656 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 223.00 | 225 144.00 | | 205 223.00 |
EA Autres dettes | 35 814.00 | 40 522.00 | | 35 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 929.00 | 28 162.00 | | 146 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 364.00 | 1 548 008.00 | | 1 879 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 581.00 | 2 426 982.00 | | 3 115 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 576 533.00 | | 4 576 533.00 | 4 576 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 533.00 | | 4 576 533.00 | 4 576 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 6 762.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 13 309.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -6 762.00 | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | -5 875.00 | | 10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 117.00 | 3 470 941.00 | | 4 676 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 874.00 | 3 779 165.00 | | 4 318 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 243.00 | -308 224.00 | | 357 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 617.00 | | 68 876.00 | 809 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 822.00 | 116 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 822.00 | 853 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 230.00 | | 5 750.00 | 89 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 030.00 | | 60 716.00 | 581 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 357.00 | | 2 410.00 | 139 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 698.00 | 81 452.00 | | 512 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 964.00 | 1 324.00 | | 85 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 734.00 | 80 128.00 | | 426 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 222.00 | 656 222.00 | | 656 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 735.00 | 1 787 735.00 | | 1 787 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VC Groupe et associés | 385 117.00 | 385 117.00 | | 385 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 823.00 | 2 305 878.00 | 40 945.00 | 2 346 823.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 188.00 | 1 844 188.00 | | 1 844 188.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |