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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 368.00 | 67 696.00 | 55 671.00 | 123 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 105.00 | 67 696.00 | 64 408.00 | 132 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 685.00 | | 238 685.00 | 238 685.00 |
BZ Autres créances | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 332.00 | | 351 332.00 | 351 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 437.00 | 67 696.00 | 415 740.00 | 483 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 375.00 | 5 382.00 | | -40 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | -45 757.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 11 077.00 | 9 625.00 | | 11 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 403.00 | 104 386.00 | | 99 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 41 691.00 | | 39 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 897.00 | 219 723.00 | | 265 897.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 664.00 | 380 800.00 | | 404 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 740.00 | 390 425.00 | | 415 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 664.00 | 380 800.00 | | 404 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 185.00 | 12 725.00 | | 25 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 514.00 | | 1 006 514.00 | 1 006 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 514.00 | | 1 006 514.00 | 1 006 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 199.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 164.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 672.00 | 540.00 | | 20 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 672.00 | 540.00 | | 20 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 718.00 | -540.00 | | 18 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 906.00 | 864 437.00 | | 1 045 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 454.00 | 910 194.00 | | 1 044 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | -45 757.00 | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 757.00 | | 348.00 | 131 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | 348.00 | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 488.00 | 7 208.00 | | 60 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 488.00 | 7 208.00 | | 60 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 238 685.00 | 238 685.00 | | 238 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 270.00 | 328 270.00 | | 328 270.00 |
VW T.V.A. | 224 958.00 | 224 958.00 | | 224 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 664.00 | 404 664.00 | | 404 664.00 |