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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 027.00 | 1 753 537.00 | 1 549 489.00 | 3 303 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 657.00 | 160 283.00 | 202 374.00 | 362 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 901.00 | 1 913 820.00 | 1 789 080.00 | 3 702 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 751.00 | | 489 751.00 | 489 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 423.00 | | 1 316 423.00 | 1 316 423.00 |
BZ Autres créances | 456 060.00 | | 456 060.00 | 456 060.00 |
CF Disponibilités | 1 026 908.00 | | 1 026 908.00 | 1 026 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 292.00 | | 3 296 292.00 | 3 296 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 192.00 | 1 913 820.00 | 5 085 372.00 | 6 999 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 500.00 | 560 000.00 | | 563 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
DG Autres réserves | 356 500.00 | 360 000.00 | | 356 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 664.00 | 39 151.00 | | 39 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 498.00 | 459 766.00 | | 507 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 769.00 | 1 666 291.00 | | 1 722 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 305.00 | 960 249.00 | | 817 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 836.00 | 492 836.00 | | 492 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 477.00 | 1 117 078.00 | | 1 366 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 561.00 | 109 246.00 | | 134 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 551 423.00 | 377 261.00 | | 551 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 603.00 | 3 056 670.00 | | 3 362 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 372.00 | 4 722 960.00 | | 5 085 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 321 197.00 | | 5 321 197.00 | 5 321 197.00 |
FG Production vendue services | 1 038 967.00 | | 1 038 967.00 | 1 038 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 164.00 | | 6 360 164.00 | 6 360 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 145.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 325.00 | 161 453.00 | | 153 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 847.00 | 6 340 693.00 | | 6 420 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 349.00 | 5 880 927.00 | | 5 913 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 498.00 | 459 766.00 | | 507 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 910.00 | | 103 116.00 | 3 680 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 126.00 | 3 702 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 126.00 | 3 665 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 693.00 | | 103 116.00 | 3 643 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 676.00 | 283 145.00 | | 1 630 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 676.00 | 283 145.00 | | 1 630 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 483.00 | | 360 483.00 | 360 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 477.00 | 1 366 477.00 | | 1 366 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 423.00 | 551 423.00 | | 551 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 423.00 | 1 316 424.00 | | 1 316 423.00 |
VB T. V. A. | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |
VC Groupe et associés | 213 870.00 | 213 870.00 | | 213 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 305.00 | 200 522.00 | 534 187.00 | 817 305.00 |
VI Groupe et associés | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 430.00 | 1 779 633.00 | 5 797.00 | 1 785 430.00 |
VW T.V.A. | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 603.00 | 2 385 337.00 | 894 671.00 | 3 362 603.00 |