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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 469.00 | 27 363.00 | 5 106.00 | 32 469.00 |
AH Fonds commercial | 470 497.00 | | 470 497.00 | 470 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 702.00 | 370 265.00 | 38 437.00 | 408 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 565.00 | 126 258.00 | 45 307.00 | 171 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 249.00 | 523 887.00 | 664 362.00 | 1 188 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 266.00 | 2 946.00 | 62 320.00 | 65 266.00 |
BZ Autres créances | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
CF Disponibilités | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 293.00 | 2 946.00 | 405 347.00 | 408 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 542.00 | 526 833.00 | 1 069 709.00 | 1 596 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 857.00 | -337 869.00 | | -373 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 700.00 | -35 989.00 | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | 598 842.00 | 572 142.00 | | 598 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 146.00 | 89 000.00 | | 104 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 146.00 | 89 000.00 | | 104 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 17 055.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 216.00 | 227 169.00 | | 230 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 417.00 | 130 299.00 | | 129 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 975.00 | | |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 931.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 721.00 | 378 428.00 | | 366 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 710.00 | 1 039 570.00 | | 1 069 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 293.00 | 5 293.00 | |
FG Production vendue services | 2 302 584.00 | | 2 302 584.00 | 2 302 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 584.00 | 5 293.00 | 2 307 877.00 | 2 302 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 1 600.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 1 320.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | 280.00 | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 549.00 | -27 439.00 | | -25 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 705.00 | 2 188 852.00 | | 2 344 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 005.00 | 2 224 841.00 | | 2 318 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 700.00 | -35 989.00 | | 26 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 979.00 | | 35 270.00 | 1 152 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 301.00 | | 502 966.00 | -2 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | | 580 268.00 | 2 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 297.00 | | 5 368.00 | 495 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 667.00 | | 29 902.00 | 552 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 996.00 | 27 891.00 | | 495 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 2 563.00 | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 196.00 | 25 328.00 | | 471 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 15 146.00 | | 89 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | 1 622.00 | | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | 1 622.00 | | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 324.00 | 16 768.00 | | 90 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 216.00 | 230 216.00 | | 230 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 745.00 | 27 771.00 | 17 974.00 | 45 745.00 |
VP Divers | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 254.00 | 233 280.00 | 122 974.00 | 356 254.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 048.00 | 362 048.00 | | 362 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |