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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 272.00 | 44 580.00 | 62 692.00 | 107 272.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 422.00 | 44 580.00 | 68 842.00 | 113 422.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 930.00 | 2 320.00 | 72 611.00 | 74 930.00 |
072 Créances – Autres | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
084 Disponibilités | 98 508.00 | | 98 508.00 | 98 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 979.00 | 2 320.00 | 233 659.00 | 235 979.00 |
110 Total général Actif | 349 400.00 | 46 900.00 | 302 501.00 | 349 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -319.00 | | | -319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000 763.00 | 739 493.00 | | 1 000 763.00 |
230 Autres produits | 2 912.00 | 4 499.00 | | 2 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 356.00 | 743 992.00 | | 1 003 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 037.00 | 63 469.00 | | 412 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | -763.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 211 470.00 | 326 197.00 | | 211 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 570.00 | 14 169.00 | | 21 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 420.00 | 179 624.00 | | 250 420.00 |
252 Charges sociales | 66 639.00 | 65 782.00 | | 66 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 735.00 | 7 478.00 | | 18 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | 118.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 984 405.00 | 656 074.00 | | 984 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 951.00 | 87 918.00 | | 18 951.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 881.00 | 22 180.00 | | 2 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 16 508.00 | | 3 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 354.00 | 61 231.00 | | 12 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |