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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 153.00 | 20 127.00 | 1 025.00 | 21 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 447.00 | 14 526.00 | 16 921.00 | 31 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 800.00 | 34 654.00 | 34 146.00 | 68 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CF Disponibilités | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 753.00 | 34 654.00 | 134 099.00 | 168 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 44 143.00 | 39 682.00 | | 44 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168.00 | 4 460.00 | | -4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 59 774.00 | 63 943.00 | | 59 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 413.00 | 52 325.00 | | 17 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | 13 125.00 | | 5 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 26 069.00 | | 16 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 121.00 | 27 823.00 | | 34 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 324.00 | 119 692.00 | | 74 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 099.00 | 183 635.00 | | 134 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 814.00 | 102 362.00 | | 63 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 078.00 | | 227 078.00 | 227 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 078.00 | | 227 078.00 | 227 078.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 289.00 | 189 446.00 | | 227 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 458.00 | 184 986.00 | | 231 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168.00 | 4 460.00 | | -4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 732.00 | | 539.00 | 68 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 68 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 52 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 532.00 | | 539.00 | 52 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 267.00 | 6 858.00 | 470.00 | 28 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 267.00 | 6 858.00 | 470.00 | 28 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 330.00 | 6 820.00 | 10 511.00 | 17 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 392.00 | 43 192.00 | 1 200.00 | 44 392.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 977.00 | 63 466.00 | 10 511.00 | 73 977.00 |