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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 698.00 | 5 526.00 | 1 173.00 | 6 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 942.00 | 56 015.00 | 11 927.00 | 67 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 440.00 | 62 340.00 | 13 100.00 | 75 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 087.00 | 811.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 295.00 | 2 087.00 | 13 208.00 | 15 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 734.00 | 64 427.00 | 26 307.00 | 90 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 436.00 | -5 483.00 | | -5 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 48.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629.00 | 5 564.00 | | 5 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 174.00 | 25 806.00 | | 18 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 2 527.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 701.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 678.00 | 29 033.00 | | 20 678.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 307.00 | 34 597.00 | | 26 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909.00 | 12 000.00 | | 11 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 942.00 | 12 000.00 | | 10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 694.00 | 29 322.00 | | 16 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 629.00 | 29 274.00 | | 16 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 48.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967.00 | 942.00 | 75 440.00 | 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 942.00 | 74 640.00 | 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 250.00 | 6 031.00 | 942.00 | 57 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 103.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 554.00 | 5 928.00 | 942.00 | 56 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |