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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 737.00 | 202.00 | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 845.00 | 15 991.00 | 23 854.00 | 39 845.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 933.00 | 16 728.00 | 24 205.00 | 40 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 131.00 | 594.00 | 17 537.00 | 18 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 274.00 | 594.00 | 41 680.00 | 42 274.00 |
110 Total général Actif | 83 207.00 | 17 322.00 | 65 885.00 | 83 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 754.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 885.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173.00 | | | 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
222 Production stockée | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61.00 | | | 61.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 301.00 | | | 11 301.00 |