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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 900.00 | 210.00 | 2 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 6 489.00 | 187.00 | 6 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 3 069.00 | 2 785.00 | 5 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 680.00 | 11 458.00 | 16 223.00 | 27 680.00 |
BT Marchandises | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 685.00 | 11 458.00 | 83 227.00 | 94 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -56 938.00 | -63 970.00 | | -56 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 838.00 | 7 032.00 | | 6 838.00 |
DL TOTAL (I) | -47 900.00 | -54 738.00 | | -47 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 470.00 | 106 846.00 | | 103 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608.00 | 29 836.00 | | 24 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | 4 493.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 127.00 | 141 175.00 | | 131 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 227.00 | 86 437.00 | | 83 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392.00 | 2 066.00 | | 9 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 1 336.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 730.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 127.00 | 131 127.00 | | 131 127.00 |