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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 078.00 | 44 141.00 | 33 938.00 | 78 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 481.00 | 83 981.00 | 47 500.00 | 131 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 771.00 | | 359 771.00 | 359 771.00 |
BZ Autres créances | 861 602.00 | | 861 602.00 | 861 602.00 |
CF Disponibilités | 373 459.00 | | 373 459.00 | 373 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 549.00 | | 1 624 549.00 | 1 624 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 030.00 | 83 981.00 | 1 672 049.00 | 1 756 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
DG Autres réserves | 580 193.00 | 1 023 076.00 | | 580 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 861.00 | 557 117.00 | | 528 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 538.00 | 1 588 678.00 | | 1 117 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 504.00 | 207 307.00 | | 179 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 853.00 | 46 912.00 | | 57 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 524.00 | 256 885.00 | | 313 524.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 12 106.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 511.00 | 523 210.00 | | 554 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 049.00 | 2 111 887.00 | | 1 672 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 677.00 | 343 772.00 | | 424 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 754.00 | 28 148.00 | 6 921.00 | 62 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 7 946.00 | | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 860.00 | 20 202.00 | 6 921.00 | 30 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 504.00 | 49 670.00 | 129 833.00 | 179 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 524.00 | 313 524.00 | | 313 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 090.00 | 1 251 090.00 | | 1 251 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 653.00 | 1 251 090.00 | 13 563.00 | 1 264 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 511.00 | 424 677.00 | 129 833.00 | 554 511.00 |