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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 864.00 | 1 389.00 | 15 475.00 | 16 864.00 |
AP Constructions | 144 485.00 | 28 617.00 | 115 868.00 | 144 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 144.00 | 33 512.00 | 35 632.00 | 69 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 693.00 | 63 518.00 | 167 175.00 | 230 693.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 877.00 | 63 518.00 | 172 359.00 | 235 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 464.00 | -66 880.00 | | -81 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 138.00 | -14 584.00 | | -11 138.00 |
DL TOTAL (I) | -47 602.00 | -36 464.00 | | -47 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 920.00 | 215 920.00 | | 217 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 132.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 961.00 | 216 052.00 | | 219 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 359.00 | 179 587.00 | | 172 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 961.00 | 216 052.00 | | 219 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551.00 | 3 639.00 | | 5 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 689.00 | 18 223.00 | | 16 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 138.00 | -14 584.00 | | -11 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 693.00 | | | 230 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 493.00 | | | 230 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 273.00 | 10 245.00 | | 53 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 273.00 | 10 245.00 | | 53 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 217 920.00 | 217 920.00 | | 217 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 961.00 | 219 961.00 | | 219 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 911.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | 2 011.00 | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 2 231.00 | 1 897.00 | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | | 117.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | 1 028.00 | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555.00 | 821.00 | | 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786.00 | 449.00 | | 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 515.00 | 3 908.00 | | 5 515.00 |