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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 421.00 | 29 943.00 | 3 478.00 | 33 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 901.00 | 29 943.00 | 105 958.00 | 135 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
072 Créances – Autres | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
084 Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 139.00 | | 178 139.00 | 178 139.00 |
110 Total général Actif | 314 040.00 | 29 943.00 | 284 097.00 | 314 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 881.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 056.00 | 190 367.00 | | 181 056.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 142.00 | 190 370.00 | | 181 142.00 |
242 Autres charges externes. | 81 496.00 | 66 257.00 | | 81 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 3 110.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 124.00 | 98 561.00 | | 84 124.00 |
252 Charges sociales | 18 552.00 | 9 646.00 | | 18 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | 7 745.00 | | 3 138.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 3.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 793.00 | 185 321.00 | | 189 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 652.00 | 5 049.00 | | -8 652.00 |
294 Charges financières | 2 338.00 | 3 299.00 | | 2 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 585.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 473.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 025.00 | 1 166.00 | | -11 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 418.00 | | | 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -418.00 | | | -418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |