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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 613.00 | 77 974.00 | 639.00 | 78 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 194.00 | 6 249.00 | 4 945.00 | 11 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 308.00 | 84 223.00 | 27 085.00 | 111 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 140.00 | 1 066.00 | 1 915 073.00 | 1 916 140.00 |
BZ Autres créances | 251 106.00 | | 251 106.00 | 251 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CF Disponibilités | 689 568.00 | | 689 568.00 | 689 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 671.00 | 1 066.00 | 2 916 605.00 | 2 917 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 979.00 | 85 289.00 | 2 943 690.00 | 3 028 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 717.00 | 5 954.00 | | 8 717.00 |
DG Autres réserves | 132 162.00 | 79 681.00 | | 132 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 949.00 | 55 244.00 | | -54 949.00 |
DL TOTAL (I) | 215 931.00 | 270 879.00 | | 215 931.00 |
DN Avances conditionnées | 111 600.00 | 53 100.00 | | 111 600.00 |
DO TOTAL (II) | 111 600.00 | 53 100.00 | | 111 600.00 |
DP Provisions pour risques | 35 448.00 | 48 700.00 | | 35 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 448.00 | 48 700.00 | | 35 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 1 554.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 165.00 | 1 579 296.00 | | 1 917 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 291.00 | 213 112.00 | | 220 291.00 |
EA Autres dettes | 243 222.00 | 283 995.00 | | 243 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 711.00 | 2 277 957.00 | | 2 580 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 690.00 | 2 650 636.00 | | 2 943 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 711.00 | 2 277 957.00 | | 2 380 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 072.00 | | 3 122.00 | 8 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 680.00 | 1 543.00 | | 82 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 891.00 | 83.00 | | 77 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 1 460.00 | | 4 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 700.00 | 35 448.00 | 48 700.00 | 48 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 730.00 | | 11 663.00 | 12 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 730.00 | | 11 663.00 | 12 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 430.00 | 35 448.00 | 60 363.00 | 61 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 448.00 | 60 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 165.00 | 1 917 165.00 | | 1 917 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 222.00 | 243 222.00 | | 243 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 830.00 | 1 914 830.00 | | 1 914 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 380.00 | 2 176 579.00 | 22 801.00 | 2 199 380.00 |
VW T.V.A. | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 711.00 | 2 380 711.00 | 200 000.00 | 2 580 711.00 |