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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 670.00 | 192.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 358.00 | 2 170.00 | 8 188.00 | 10 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 667.00 | 333.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 112.00 | 1 667.00 | 20 445.00 | 22 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 470.00 | 3 837.00 | 28 633.00 | 32 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 278.00 | -70 361.00 | | -169 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 019.00 | -98 918.00 | | -114 019.00 |
DL TOTAL (I) | -33 297.00 | 80 722.00 | | -33 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 11 770.00 | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 497.00 | 63 647.00 | | 53 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 930.00 | 75 417.00 | | 61 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 633.00 | 156 139.00 | | 28 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 930.00 | 75 417.00 | | 61 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 226.00 | 235 829.00 | | 137 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 245.00 | 334 747.00 | | 251 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 019.00 | -98 918.00 | | -114 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 846.00 | | 7 966.00 | 7 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 454.00 | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 10 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | 7 966.00 | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 287.00 | | 1 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 287.00 | | 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |