| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 131.00 | 29 713.00 | 418.00 | 30 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 371.00 | 29 713.00 | 46 658.00 | 76 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 482.00 | 29 713.00 | 181 769.00 | 211 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 125 169.00 | 93 436.00 | | 125 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 639.00 | 31 732.00 | | 26 639.00 |
DL TOTAL (I) | 154 008.00 | 127 369.00 | | 154 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 169.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 396.00 | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 817.00 | 19 939.00 | | 25 817.00 |
EA Autres dettes | | 18 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 761.00 | 40 468.00 | | 27 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 769.00 | 167 836.00 | | 181 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 5 448.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 845.00 | 149 818.00 | | 163 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 205.00 | 118 085.00 | | 137 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 639.00 | 31 732.00 | | 26 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 420.00 | 6 293.00 | | 23 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 420.00 | 6 293.00 | | 23 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 652.00 | 12 752.00 | 900.00 | 13 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |