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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 421.00 | 6 338.00 | 83.00 | 6 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 181.00 | 19 651.00 | 23 530.00 | 43 181.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 49 602.00 | 25 989.00 | 23 613.00 | 49 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 486.00 | 2 307.00 | 95 179.00 | 97 486.00 |
072 Créances – Autres | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
084 Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 075.00 | 2 307.00 | 125 767.00 | 128 075.00 |
110 Total général Actif | 177 677.00 | 28 296.00 | 149 380.00 | 177 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -213 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 311.00 | 150 300.00 | | 74 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 107.00 | 986.00 | | 1 107.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | 7 701.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 044.00 | 158 987.00 | | 77 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 611.00 | 15 103.00 | | 15 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | 4 675.00 | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 24 327.00 | 89 454.00 | | 24 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 4 644.00 | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 039.00 | 85 853.00 | | 41 039.00 |
252 Charges sociales | 4 640.00 | 34 800.00 | | 4 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 293.00 | 9 779.00 | | 5 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 461.00 | 1 846.00 | | 461.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 5 808.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 945.00 | 251 961.00 | | 91 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 901.00 | -92 975.00 | | -14 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 866.00 | 6 709.00 | | 7 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | 51 257.00 | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -10 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 222.00 | -100 658.00 | | -23 222.00 |