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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 835.00 | 450.00 | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 092.00 | 40 762.00 | 10 331.00 | 51 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 639.00 | 32 632.00 | 36 007.00 | 68 639.00 |
AX Avances et acomptes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BF Prêts | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 699.00 | 74 229.00 | 527 470.00 | 601 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 178.00 | 1 465.00 | 258 714.00 | 260 178.00 |
BZ Autres créances | 76 811.00 | 47 120.00 | 29 691.00 | 76 811.00 |
CF Disponibilités | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 235.00 | 48 585.00 | 561 650.00 | 610 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 934.00 | 122 814.00 | 1 089 119.00 | 1 211 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 438 422.00 | 278 265.00 | | 438 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 196.00 | 160 157.00 | | 106 196.00 |
DL TOTAL (I) | 698 618.00 | 592 422.00 | | 698 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 548.00 | 320 114.00 | | 256 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 202 499.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 117 630.00 | | 56 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 935.00 | 92 862.00 | | 66 935.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 1 025.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 501.00 | 734 129.00 | | 390 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 119.00 | 1 326 551.00 | | 1 089 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 087.00 | 14 074.00 | 2 932.00 | 63 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 428.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 680.00 | 13 646.00 | 2 932.00 | 62 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 058.00 | | 1 473.00 | 50 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 058.00 | | 1 473.00 | 50 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 058.00 | | 1 473.00 | 50 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 548.00 | 64 577.00 | 191 971.00 | 256 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 489.00 | 362 489.00 | | 362 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 388.00 | 362 489.00 | 14 899.00 | 377 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 501.00 | 198 530.00 | 191 971.00 | 390 501.00 |