| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 742 310.00 | | 742 310.00 | 742 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 690.00 | 258 114.00 | 9 576.00 | 267 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 285.00 | 63 837.00 | 34 447.00 | 98 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 983.00 | 328 431.00 | 823 551.00 | 1 151 983.00 |
BT Marchandises | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 816.00 | 328 431.00 | 977 384.00 | 1 305 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -240 443.00 | | | -240 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 647.00 | | | -87 647.00 |
DL TOTAL (I) | -321 490.00 | | | -321 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 735.00 | | | 477 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 223.00 | | | 389 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 080.00 | | | 303 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 875.00 | | | 1 298 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 384.00 | | | 977 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 631.00 | | | 1 071 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 988.00 | | 1 005 988.00 | 1 005 988.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 729.00 | | 1 006 729.00 | 1 006 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 18 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 538.00 | | | 1 050 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 185.00 | | | 1 138 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 647.00 | | | -87 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 976.00 | | 21 006.00 | 1 130 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 790.00 | | | 748 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 246.00 | | 20 729.00 | 345 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 940.00 | | 277.00 | 36 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 728.00 | 11 703.00 | | 316 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 248.00 | 11 703.00 | | 310 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 080.00 | 302 994.00 | 86.00 | 303 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 803.00 | 139 646.00 | 219 699.00 | 366 803.00 |
VI Groupe et associés | 389 223.00 | 389 223.00 | | 389 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 362.00 | 95 145.00 | 37 217.00 | 132 362.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 875.00 | 1 071 631.00 | 219 785.00 | 1 298 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
ST Autres comptes | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
YT Sous‐traitance | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 644.00 | | | 160 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 609.00 | | | 363 609.00 |