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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 2 212.00 | 150.00 | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 488.00 | 17 348.00 | 42 140.00 | 59 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 699.00 | 56 958.00 | 81 741.00 | 138 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 549.00 | 76 518.00 | 124 031.00 | 200 549.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 352.00 | 370.00 | 26 982.00 | 27 352.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CF Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 637.00 | 370.00 | 125 267.00 | 125 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 186.00 | 76 888.00 | 249 297.00 | 326 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 408.00 | 41 633.00 | | 73 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 276.00 | 31 775.00 | | 29 276.00 |
DL TOTAL (I) | 111 483.00 | 82 208.00 | | 111 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 094.00 | 3 199.00 | | 48 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034.00 | 4 801.00 | | 9 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 50 879.00 | | 19 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 132.00 | 42 607.00 | | 60 132.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 2 690.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 814.00 | 320 167.00 | | 137 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 297.00 | 402 375.00 | | 249 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 924.00 | |
FM Production stockée | | | -32 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -45.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 5 589.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 452.00 | 459 360.00 | | 698 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 176.00 | 427 585.00 | | 669 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 276.00 | 31 775.00 | | 29 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756.00 | 23 235.00 | 8 473.00 | 61 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 411.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 956.00 | 22 823.00 | 8 473.00 | 59 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 094.00 | 9 834.00 | 38 260.00 | 48 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 814.00 | 99 554.00 | 38 260.00 | 137 814.00 |