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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 116.00 | 3.00 | 119.00 |
AH Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 7 126.00 | 3 635.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 8 530.00 | 9 643.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 453.00 | 15 772.00 | 17 680.00 | 33 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 900.00 | 15 772.00 | 60 128.00 | 75 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 185.00 | 16 043.00 | | 28 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 12 143.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 41 839.00 | 39 185.00 | | 41 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | 6 715.00 | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 7 009.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 31 585.00 | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093.00 | 5 664.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 289.00 | 50 973.00 | | 18 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 128.00 | 90 159.00 | | 60 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 289.00 | 44 275.00 | | 18 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 966.00 | | 160 966.00 | 160 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 966.00 | | 160 966.00 | 160 966.00 |
FM Production stockée | | | -11 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 2 143.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 471.00 | 224 171.00 | | 149 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 818.00 | 212 029.00 | | 146 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | 12 143.00 | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 072.00 | | 1 380.00 | 32 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 119.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | | 1 261.00 | 27 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 5 810.00 | | 9 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | 5 694.00 | | 9 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |