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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | 11 699.00 | 12 693.00 | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 13 384.00 | 6 867.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 491.00 | 133 236.00 | 88 256.00 | 221 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 710.00 | 158 318.00 | 914 392.00 | 1 072 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 764.00 | | 217 764.00 | 217 764.00 |
BP En cours de production de services | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 023.00 | 38 213.00 | 2 194 810.00 | 2 233 023.00 |
BZ Autres créances | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
CF Disponibilités | 305 944.00 | | 305 944.00 | 305 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 863.00 | 38 213.00 | 3 078 650.00 | 3 116 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 838.00 | 196 532.00 | 3 996 307.00 | 4 192 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 75 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 603 459.00 | 604 197.00 | | 603 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 799.00 | 124 262.00 | | 308 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 758.00 | 810 959.00 | | 1 169 758.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 974.00 | 976 949.00 | | 727 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 861.00 | 216 483.00 | | 63 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 280.00 | 25 019.00 | | 27 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 953.00 | 702 124.00 | | 1 216 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 134.00 | 490 724.00 | | 706 134.00 |
EA Autres dettes | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 549.00 | 2 411 298.00 | | 2 793 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 307.00 | 3 222 257.00 | | 3 996 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 466.00 | | 126 466.00 | 126 466.00 |
FG Production vendue services | 6 274 924.00 | | 6 274 924.00 | 6 274 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 390.00 | | 6 401 390.00 | 6 401 390.00 |
FM Production stockée | | | -84 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 955.00 | 4 672.00 | | 19 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452.00 | 4 672.00 | | 35 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 265.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 272.00 | 4 480.00 | | 15 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 056.00 | 4 745.00 | | 16 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 396.00 | -73.00 | | 19 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 039.00 | 56 585.00 | | 120 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 113.00 | 4 494 745.00 | | 6 372 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 314.00 | 4 370 483.00 | | 6 063 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 799.00 | 124 262.00 | | 308 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 683.00 | 46 931.00 | 12 295.00 | 123 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 5 673.00 | 2 220.00 | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 437.00 | 41 258.00 | 10 075.00 | 115 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 179.00 | | 7 965.00 | 46 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 179.00 | | 7 965.00 | 46 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 179.00 | 33 000.00 | 7 965.00 | 46 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 7 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 953.00 | 1 216 953.00 | | 1 216 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 427.00 | 2 187 427.00 | | 2 187 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VB T. V. A. | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 974.00 | 423 781.00 | 304 193.00 | 727 974.00 |
VI Groupe et associés | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 707.00 | | | 281 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 325.00 | 165 325.00 | | 165 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 969.00 | 2 510 094.00 | 25 875.00 | 2 535 969.00 |
VW T.V.A. | 406 169.00 | 406 169.00 | | 406 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 269.00 | 2 462 076.00 | 304 193.00 | 2 766 269.00 |