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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 467.00 | 11 810.00 | 657.00 | 12 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 916.00 | 13 259.00 | 657.00 | 13 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
072 Créances – Autres | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
084 Disponibilités | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
110 Total général Actif | 65 274.00 | 13 259.00 | 52 015.00 | 65 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 682.00 | 144 670.00 | | 97 682.00 |
222 Production stockée | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 750.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 22.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 604.00 | 150 441.00 | | 122 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35 491.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
242 Autres charges externes. | 26 455.00 | 78 025.00 | | 26 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 6 006.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 032.00 | 33 668.00 | | 49 032.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | 13 401.00 | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 223.00 | 170 425.00 | | 119 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 380.00 | -19 984.00 | | 3 380.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 175.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 998.00 | -20 362.00 | | 2 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |