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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 130.00 | 30 750.00 | 9 380.00 | 40 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 858.00 | 184 857.00 | 173 002.00 | 357 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 173.00 | 215 606.00 | 198 567.00 | 414 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 144 890.00 | | 144 890.00 | 144 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 383.00 | 215 606.00 | 370 777.00 | 586 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 700.00 | 149 714.00 | | 81 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 238.00 | -68 014.00 | | -47 238.00 |
DL TOTAL (I) | 54 462.00 | 101 700.00 | | 54 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 18 884.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 665.00 | 66 091.00 | | 66 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 709.00 | 77 502.00 | | 108 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 230.00 | 131 209.00 | | 140 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 315.00 | 293 686.00 | | 316 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 777.00 | 395 386.00 | | 370 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 315.00 | 275 986.00 | | 316 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
FG Production vendue services | 841 916.00 | | 841 916.00 | 841 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 004.00 | | 898 004.00 | 898 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 057.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 595.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 595.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 595.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 949.00 | 957 529.00 | | 899 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 187.00 | 1 025 543.00 | | 947 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 238.00 | -68 014.00 | | -47 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 503.00 | | 19 671.00 | 394 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 318.00 | | 19 671.00 | 378 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 550.00 | 42 057.00 | | 173 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 550.00 | 42 057.00 | | 173 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 709.00 | 108 709.00 | | 108 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
VP Divers | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 315.00 | 316 315.00 | | 316 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 136.00 | 17 547.00 | | 14 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 099.00 | 7 138.00 | | 7 099.00 |
ST Autres comptes | 68 706.00 | 79 183.00 | | 68 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 158.00 | 63 993.00 | | 65 158.00 |
YT Sous‐traitance | 4 646.00 | 6 882.00 | | 4 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 030.00 | 5 123.00 | | 5 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 166.00 | 22 670.00 | | 19 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 409.00 | 102 884.00 | | 95 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 864.00 | 52 583.00 | | 50 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 609.00 | 157 196.00 | | 145 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |