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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 252.00 | 44.00 | 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 4 077.00 | 251.00 | 4 328.00 |
AP Constructions | 64 554.00 | 15 960.00 | 48 594.00 | 64 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 5 970.00 | 1 280.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 027.00 | 108 361.00 | 231 665.00 | 340 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 469.00 | 134 620.00 | 281 849.00 | 416 469.00 |
BT Marchandises | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 065.00 | 134 620.00 | 309 445.00 | 444 065.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 073.00 | -60 111.00 | | -80 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 815.00 | -19 962.00 | | -2 815.00 |
DL TOTAL (I) | -74 889.00 | -72 073.00 | | -74 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 991.00 | 311 965.00 | | 280 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 977.00 | 85 168.00 | | 98 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 6 994.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | 10 749.00 | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 1 956.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 334.00 | 417 381.00 | | 384 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 445.00 | 345 308.00 | | 309 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
FG Production vendue services | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 499.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | 140.00 | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 140.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | 140.00 | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 363.00 | 139 862.00 | | 149 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 178.00 | 159 824.00 | | 152 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 815.00 | -19 962.00 | | -2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 463.00 | | 5 006.00 | 411 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 825.00 | | 5 006.00 | 406 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 121.00 | 32 499.00 | | 102 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | 60.00 | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 1 443.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 295.00 | 30 996.00 | | 99 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 394.00 | 29 324.00 | 108 403.00 | 280 394.00 |
VI Groupe et associés | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 334.00 | 34 737.00 | 108 403.00 | 384 334.00 |