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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 999.00 | 9 200.00 | 1 799.00 | 10 999.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 994.00 | 40 888.00 | 44 106.00 | 84 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 039.00 | 332 666.00 | 550 372.00 | 883 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 428.00 | 382 754.00 | 621 674.00 | 1 004 428.00 |
BT Marchandises | 44 002.00 | 2 072.00 | 41 930.00 | 44 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CF Disponibilités | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 039.00 | 2 072.00 | 266 968.00 | 269 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 467.00 | 384 826.00 | 888 642.00 | 1 273 467.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
DH Report à nouveau | -336 916.00 | -166 568.00 | | -336 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 057.00 | -170 348.00 | | 45 057.00 |
DL TOTAL (I) | -208 489.00 | -253 546.00 | | -208 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 303.00 | 723 180.00 | | 752 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 587.00 | 241 844.00 | | 191 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 214.00 | 70 268.00 | | 57 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 141.00 | 18 421.00 | | 27 141.00 |
EA Autres dettes | 68 886.00 | 35 352.00 | | 68 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 131.00 | 1 089 064.00 | | 1 097 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 642.00 | 835 519.00 | | 888 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 078.00 | | 153 350.00 | 851 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 107.00 | | 892.00 | 20 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 575.00 | | 151 458.00 | 816 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | 1 000.00 | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 939.00 | 126 815.00 | | 255 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 1 581.00 | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 320.00 | 125 234.00 | | 248 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 371.00 | 2 072.00 | 371.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | 2 072.00 | 371.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | 2 072.00 | 371.00 | 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
UX Autres créances clients | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 303.00 | 139 467.00 | 565 274.00 | 752 303.00 |
VI Groupe et associés | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 435.00 | 126 069.00 | 15 366.00 | 141 435.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 131.00 | 484 295.00 | 565 274.00 | 1 097 131.00 |