| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 528.00 | 19 301.00 | 2 228.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 368.00 | 85 459.00 | 221 909.00 | 307 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 015.00 | 105 359.00 | 327 656.00 | 433 015.00 |
BP En cours de production de services | 765 491.00 | | 765 491.00 | 765 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 526.00 | 14 000.00 | 438 526.00 | 452 526.00 |
BZ Autres créances | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CF Disponibilités | 876 319.00 | | 876 319.00 | 876 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 185 697.00 | 14 000.00 | 2 171 697.00 | 2 185 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 712.00 | 119 359.00 | 2 499 353.00 | 2 618 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DG Autres réserves | 310 291.00 | 222 585.00 | | 310 291.00 |
DH Report à nouveau | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 717.00 | 87 706.00 | | 199 717.00 |
DL TOTAL (I) | 533 938.00 | 334 221.00 | | 533 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 040.00 | 60 920.00 | | 141 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 330.00 | 25 455.00 | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 806.00 | 278 543.00 | | 405 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 248.00 | 249 092.00 | | 261 248.00 |
EA Autres dettes | | 1 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 991.00 | 1 444 125.00 | | 1 042 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 415.00 | 2 060 024.00 | | 1 865 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 353.00 | 2 424 245.00 | | 2 499 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 765.00 | 2 019 388.00 | | 1 796 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 639.00 | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 352.00 | 501 594.00 | 1 623 945.00 | 1 122 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 352.00 | 501 594.00 | 1 623 945.00 | 1 122 352.00 |
FM Production stockée | | | 30 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 591.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 191 921.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 626.00 | 12 647.00 | | 44 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 626.00 | 12 647.00 | | 44 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 561.00 | 7 269.00 | | 38 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 561.00 | 7 269.00 | | 38 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | 5 378.00 | | 6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 196.00 | 30 508.00 | | 50 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 114.00 | 1 405 533.00 | | 1 711 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 397.00 | 1 317 826.00 | | 1 511 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 717.00 | 87 706.00 | | 199 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 855.00 | | 342 520.00 | 266 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 603.00 | 51 757.00 | 433 015.00 | 124 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 603.00 | 51 757.00 | 328 897.00 | 124 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 987.00 | | 269 270.00 | 235 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 269.00 | | 73 250.00 | 30 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 136.00 | 42 419.00 | 13 196.00 | 76 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 537.00 | 42 419.00 | 13 196.00 | 75 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 84 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 806.00 | 405 806.00 | | 405 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 991.00 | 1 042 991.00 | | 1 042 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
UX Autres créances clients | 438 526.00 | 438 526.00 | | 438 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VC Groupe et associés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 823.00 | 72 173.00 | 68 650.00 | 140 823.00 |
VI Groupe et associés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 906.00 | 601 906.00 | 14 000.00 | 615 906.00 |
VW T.V.A. | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 415.00 | 1 796 765.00 | 68 650.00 | 1 865 415.00 |