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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 149.00 | | 1 153 149.00 | 1 153 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 080.00 | 22 200.00 | 6 880.00 | 29 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 861.00 | 20 023.00 | 11 838.00 | 31 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 820.00 | 11 841.00 | 3 979.00 | 15 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 999.00 | 54 064.00 | 1 175 935.00 | 1 229 999.00 |
BT Marchandises | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 291.00 | | 194 291.00 | 194 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 290.00 | 54 064.00 | 1 370 226.00 | 1 424 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 615.00 | 600 479.00 | | 705 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 371.00 | 105 136.00 | | 65 371.00 |
DL TOTAL (I) | 781 987.00 | 716 615.00 | | 781 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 724.00 | 567 580.00 | | 405 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 738.00 | 43 075.00 | | 31 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 112 657.00 | | 121 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 669.00 | 41 612.00 | | 29 669.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 239.00 | 764 926.00 | | 588 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 226.00 | 1 481 542.00 | | 1 370 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 060.00 | 309 978.00 | | 312 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 333.00 | | 666.00 | 1 229 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 149.00 | | | 1 153 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 275.00 | | 666.00 | 60 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 852.00 | 4 212.00 | | 49 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 852.00 | 4 212.00 | | 49 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 1 292.00 | | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 1 292.00 | | 10 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 668.00 | 129 489.00 | 276 179.00 | 405 668.00 |
VI Groupe et associés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 283.00 | 58 463.00 | 15 820.00 | 74 283.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 239.00 | 312 060.00 | 276 179.00 | 588 239.00 |