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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 358.00 | 59 567.00 | 49 790.00 | 109 358.00 |
040 Immobilisations financières | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 164.00 | 64 567.00 | 57 597.00 | 122 164.00 |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 289.00 | 3 813.00 | 129 476.00 | 133 289.00 |
072 Créances – Autres | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
084 Disponibilités | 469 267.00 | | 469 267.00 | 469 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 703 295.00 | 3 813.00 | 699 482.00 | 703 295.00 |
110 Total général Actif | 825 460.00 | 68 381.00 | 757 079.00 | 825 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 948.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 294 817.00 | 639 224.00 | | 1 294 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 87 058.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 13 603.00 | 4 320.00 | | 13 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 315 753.00 | 730 602.00 | | 1 315 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 693.00 | 287 162.00 | | 864 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | 3 900.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 139 537.00 | 104 488.00 | | 139 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 3 334.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 120.00 | 78 808.00 | | 71 120.00 |
252 Charges sociales | 21 504.00 | 32 661.00 | | 21 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 200.00 | 14 037.00 | | 14 200.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 813.00 | | |
262 Autres charges | 1 975.00 | 12 983.00 | | 1 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 119 889.00 | 541 187.00 | | 1 119 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 864.00 | 189 415.00 | | 195 864.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 110.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 339.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 801.00 | 22 447.00 | | 45 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 581.00 | 165 519.00 | | 148 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |