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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 076.00 | 98 766.00 | 27 310.00 | 126 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 786.00 | 48 516.00 | 12 270.00 | 60 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 862.00 | 147 282.00 | 39 580.00 | 186 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
BZ Autres créances | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CF Disponibilités | 402 612.00 | | 402 612.00 | 402 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 566.00 | | 716 566.00 | 716 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 427.00 | 147 282.00 | 756 146.00 | 903 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 172 071.00 | 160 652.00 | | 172 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 211.00 | 251 421.00 | | 343 211.00 |
DL TOTAL (I) | 530 682.00 | 427 473.00 | | 530 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 598.00 | 69 347.00 | | 46 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 617.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 256.00 | 90 692.00 | | 95 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 019.00 | 98 937.00 | | 82 019.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 463.00 | 260 722.00 | | 225 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 146.00 | 688 195.00 | | 756 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 644.00 | 1 218.00 | | 185 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 644.00 | 1 218.00 | | 185 644.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 242.00 | 27 040.00 | | 120 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 242.00 | 27 040.00 | | 120 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
UX Autres créances clients | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 630.00 | 22 873.00 | 24 757.00 | 47 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 476.00 | 171 476.00 | | 171 476.00 |
VW T.V.A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 496.00 | 201 739.00 | 24 757.00 | 226 496.00 |