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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 960.00 | 383 063.00 | 81 897.00 | 464 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 5 499.00 | 965.00 | 6 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 811.00 | 388 562.00 | 124 249.00 | 512 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
BZ Autres créances | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CF Disponibilités | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 650.00 | | 419 650.00 | 419 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 461.00 | 388 562.00 | 543 899.00 | 932 461.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 076.00 | 88 996.00 | | 338 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 444.00 | 249 080.00 | | 47 444.00 |
DL TOTAL (I) | 391 020.00 | 343 576.00 | | 391 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 408.00 | 41 866.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 536.00 | 57 687.00 | | 70 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 516.00 | 83 077.00 | | 49 516.00 |
EA Autres dettes | 11 618.00 | 37 002.00 | | 11 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 879.00 | 219 632.00 | | 152 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 899.00 | 563 208.00 | | 543 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 704.00 | | 465 704.00 | 465 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 704.00 | | 465 704.00 | 465 704.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 16 706.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 825.00 | 16 706.00 | | 56 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 348.00 | 351.00 | | 19 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 558.00 | 351.00 | | 19 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 267.00 | 16 355.00 | | 37 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | -103 971.00 | | 14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 106.00 | 689 965.00 | | 523 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 662.00 | 440 885.00 | | 475 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 444.00 | 249 080.00 | | 47 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 298.00 | | 112 724.00 | 430 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 41 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 210.00 | 512 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 464 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 090.00 | | 43 080.00 | 422 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | 69 644.00 | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 380.00 | 59 182.00 | | 329 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 324.00 | 58 740.00 | | 324 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 442.00 | | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 066.00 | 171 729.00 | 41 337.00 | 213 066.00 |
VW T.V.A. | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 879.00 | 140 279.00 | 12 600.00 | 152 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |