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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 7 053.00 | 3 057.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 604.00 | 45 009.00 | 8 595.00 | 53 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 067.00 | 52 062.00 | 14 005.00 | 66 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 332.00 | 52 062.00 | 44 270.00 | 96 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 290.00 | 9 103.00 | | 35 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 946.00 | 26 987.00 | | -29 946.00 |
DL TOTAL (I) | 14 144.00 | 44 090.00 | | 14 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 975.00 | 15 590.00 | | 12 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 3 194.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 7 707.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | 7 642.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 126.00 | 34 133.00 | | 30 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 270.00 | 78 223.00 | | 44 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 172.00 | 21 198.00 | | 22 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 162.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 053.00 | | 148 053.00 | 148 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 053.00 | | 148 053.00 | 148 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 394.00 | 162 217.00 | | 152 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 340.00 | 135 229.00 | | 182 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 946.00 | 26 987.00 | | -29 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 340.00 | | 8 728.00 | 57 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 987.00 | | 8 728.00 | 54 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 617.00 | 7 445.00 | | 44 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 617.00 | 7 445.00 | | 44 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 935.00 | 4 980.00 | 7 955.00 | 12 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731.00 | 5 682.00 | 1 049.00 | 6 731.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 126.00 | 22 172.00 | 7 955.00 | 30 126.00 |