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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 191.00 | 20 214.00 | 2 976.00 | 23 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 5 264.00 | 1 445.00 | 6 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 314.00 | 25 478.00 | 68 835.00 | 94 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 737.00 | 25 478.00 | 82 258.00 | 107 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 062.00 | | | -29 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
EA Autres dettes | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 017.00 | 5 462.00 | | 20 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 017.00 | 5 462.00 | | 20 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 858.00 | 10 792.00 | 13 066.00 | 23 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 403.00 | 7 004.00 | 4 399.00 | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 464.00 | 64 398.00 | 13 066.00 | 77 464.00 |