| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 451.00 | 548.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262.00 | 5 176.00 | 85.00 | 5 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 277.00 | 8 627.00 | 649.00 | 9 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 741.00 | | 132 741.00 | 132 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 019.00 | 8 627.00 | 133 391.00 | 142 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 000.00 | 118 088.00 | | 121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 2 912.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 133 284.00 | 132 000.00 | | 133 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 658.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 14 314.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107.00 | 58 667.00 | | 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 391.00 | 190 668.00 | | 133 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107.00 | 58 667.00 | | 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 969.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 536.00 | |
FM Production stockée | | | -20 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 518.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 518.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | -518.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 219.00 | 119 699.00 | | 134 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 936.00 | 116 787.00 | | 132 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | 2 912.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382.00 | 1 245.00 | | 7 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 400.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 845.00 | | 4 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |