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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 516.00 | 1 556 640.00 | 239 876.00 | 1 796 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 740.00 | 1 637 385.00 | 312 354.00 | 1 949 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 215.00 | 3 303 560.00 | 696 655.00 | 4 000 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BT Marchandises | 2 573 823.00 | | 2 573 823.00 | 2 573 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BZ Autres créances | 1 868 112.00 | | 1 868 112.00 | 1 868 112.00 |
CF Disponibilités | 383 871.00 | | 383 871.00 | 383 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 196.00 | | 5 023 196.00 | 5 023 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 411.00 | 3 303 560.00 | 5 719 851.00 | 9 023 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 473 345.00 | -5 946 183.00 | | -5 473 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 110.00 | 472 838.00 | | 285 110.00 |
DL TOTAL (I) | -5 148 234.00 | -5 433 345.00 | | -5 148 234.00 |
DP Provisions pour risques | 96 941.00 | 110 223.00 | | 96 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 941.00 | 110 223.00 | | 96 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 825.00 | 4 181 303.00 | | 3 734 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 114.00 | 1 004 425.00 | | 1 012 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 400.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877 750.00 | 5 473 225.00 | | 4 877 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 017.00 | 1 138 838.00 | | 1 039 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 91 389.00 | 103 404.00 | | 91 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 771 145.00 | 11 901 595.00 | | 10 771 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 851.00 | 6 578 474.00 | | 5 719 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 289 025.00 | 11 046 675.00 | | 10 289 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880 344.00 | 2 954 324.00 | | 2 880 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 447 991.00 | | 30 447 991.00 | 30 447 991.00 |
FG Production vendue services | 979 983.00 | -131.00 | 979 852.00 | 979 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 427 974.00 | -131.00 | 31 427 842.00 | 31 427 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 582 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 221 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 398.00 | |
GE Autres charges | | | 12 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 351 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 475.00 | 9 541.00 | | 30 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 162.00 | 2 354.00 | | 2 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 327.00 | 16 513.00 | | 82 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 527.00 | 16 513.00 | | 116 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 18 905.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 084.00 | 15 000.00 | | 15 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 709.00 | 33 905.00 | | 17 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 818.00 | -17 393.00 | | 98 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 698 715.00 | 32 239 564.00 | | 31 698 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 413 604.00 | 31 766 726.00 | | 31 413 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 110.00 | 472 838.00 | | 285 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 818.00 | | 165 129.00 | 4 019 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 144 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 732.00 | 4 000 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 732.00 | 3 746 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 280.00 | | 123 708.00 | 3 804 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 004.00 | | 41 422.00 | 106 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 144.00 | 289 598.00 | 182 182.00 | 3 196 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 609.00 | 289 598.00 | 182 182.00 | 3 086 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 223.00 | 15 084.00 | 28 366.00 | 110 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 223.00 | 15 084.00 | 28 366.00 | 110 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 084.00 | 28 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877 750.00 | 4 877 750.00 | | 4 877 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 297.00 | 547 297.00 | | 547 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 461.00 | 343 461.00 | | 343 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
UX Autres créances clients | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 155 094.00 | 155 094.00 | | 155 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 344.00 | 2 880 344.00 | | 2 880 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 481.00 | 372 412.00 | 482 069.00 | 854 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 380.00 | 1 011 380.00 | | 1 011 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 498.00 | | | 372 498.00 |
VP Divers | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 665.00 | 1 585 665.00 | | 1 585 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 928.00 | 2 079 928.00 | | 2 079 928.00 |
VW T.V.A. | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 771 095.00 | 10 289 025.00 | 482 069.00 | 10 771 095.00 |