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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 119.00 | 4 613.00 | 4 506.00 | 9 119.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 670.00 | 4 793.00 | 4 878.00 | 9 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 178.00 | 540.00 | 77 638.00 | 78 178.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 493.00 | 540.00 | 118 953.00 | 119 493.00 |
110 Total général Actif | 129 164.00 | 5 333.00 | 123 831.00 | 129 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 588.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455.00 | 2 692.00 | | 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 077.00 | 160 698.00 | | 180 077.00 |
230 Autres produits | 7 900.00 | 3 792.00 | | 7 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 432.00 | 167 182.00 | | 188 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225.00 | | | 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | 1 161.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 47 019.00 | 47 242.00 | | 47 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 136.00 | 7 676.00 | | 7 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 708.00 | 77 745.00 | | 81 708.00 |
252 Charges sociales | 22 015.00 | 22 096.00 | | 22 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 1 042.00 | | 1 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 540.00 | | | 540.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 206.00 | 157 006.00 | | 160 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 226.00 | 10 176.00 | | 28 226.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 319.00 | 1 106.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 822.00 | 11 283.00 | | 24 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 540.00 | | | 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |