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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 678.00 | 2 448.00 | 306 230.00 | 308 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576.00 | 873.00 | 703.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 272.00 | 74 759.00 | 15 513.00 | 90 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 067.00 | 78 080.00 | 323 987.00 | 402 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 625.00 | 78 080.00 | 384 545.00 | 462 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
DH Report à nouveau | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
DL TOTAL (I) | 173 540.00 | | | 173 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
EA Autres dettes | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 218.00 | | | 205 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 545.00 | | | 384 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 218.00 | | | 205 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 655.00 | 361 220.00 | 533 875.00 | 172 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 655.00 | 361 220.00 | 533 875.00 | 172 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 011.00 | | | 545 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 646.00 | | | 499 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 067.00 | | 8 000.00 | 394 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 678.00 | | | 308 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 849.00 | | 8 000.00 | 83 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 964.00 | 8 116.00 | | 69 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 516.00 | 8 116.00 | | 67 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 209.00 | 5 788.00 | 9 209.00 | 9 209.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 209.00 | 5 788.00 | 9 209.00 | 9 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 209.00 | 5 788.00 | 9 209.00 | 9 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 788.00 | 9 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 968.00 | 44 561.00 | 53 408.00 | 97 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 556.00 | 55 016.00 | 1 540.00 | 56 556.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 218.00 | 151 810.00 | 53 408.00 | 205 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |