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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 721.00 | 2 205.00 | 15 516.00 | 17 721.00 |
AH Fonds commercial | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 892.00 | 6 172.00 | 16 719.00 | 22 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 586.00 | 97 244.00 | 51 342.00 | 148 586.00 |
AX Avances et acomptes | 525 301.00 | | 525 301.00 | 525 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
BF Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 949.00 | 200 000.00 | 265 949.00 | 465 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 088.00 | 305 621.00 | 3 123 467.00 | 3 429 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 831.00 | 3 463.00 | 943 368.00 | 946 831.00 |
BZ Autres créances | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 176.00 | 1 196.00 | 86 980.00 | 88 176.00 |
CF Disponibilités | 2 039 769.00 | | 2 039 769.00 | 2 039 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 305.00 | 4 659.00 | 3 176 646.00 | 3 181 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 393.00 | 310 280.00 | 6 300 113.00 | 6 610 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 299.00 | | | 340 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
CU Autres participations | 2 149 207.00 | | 2 149 207.00 | 2 149 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 117.00 | 2 773 407.00 | | 2 456 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 290.00 | -317 290.00 | | 1 417 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 907.00 | 2 472 617.00 | | 3 889 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 904.00 | 1 736 785.00 | | 1 626 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 13 786.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 182.00 | 823 016.00 | | 164 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 157.00 | 181 876.00 | | 300 157.00 |
EA Autres dettes | 318 745.00 | 10 542 191.00 | | 318 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 206.00 | 13 297 653.00 | | 2 410 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 113.00 | 15 770 270.00 | | 6 300 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 883.00 | | 672 169.00 | 3 147 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 950.00 | 2 688 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 964.00 | 3 429 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 014.00 | 696 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 553.00 | | 16 540.00 | 27 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 877.00 | | 584 915.00 | 430 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 453.00 | | 70 714.00 | 2 689 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 240.00 | 20 381.00 | | 85 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 1 024.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 060.00 | 19 357.00 | | 84 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 463.00 | 1 196.00 | | 203 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 463.00 | 1 196.00 | | 203 463.00 |
UG ‐ Financières | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 182.00 | 164 182.00 | | 164 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 588.00 | 262 588.00 | | 262 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 745.00 | 318 745.00 | | 318 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
UP Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 949.00 | | 465 949.00 | 465 949.00 |
UX Autres créances clients | 943 368.00 | 943 368.00 | | 943 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 904.00 | 154 654.00 | 726 536.00 | 1 626 904.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
VP Divers | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 369.00 | 1 049 897.00 | 542 472.00 | 1 592 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 206.00 | 937 956.00 | 726 536.00 | 2 410 206.00 |