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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
AP Constructions | 260 271.00 | 153 934.00 | 106 338.00 | 260 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 937.00 | 32 559.00 | 3 379.00 | 35 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 651.00 | 90 562.00 | 88 089.00 | 178 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 589.00 | 278 054.00 | 370 535.00 | 648 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CF Disponibilités | 268 333.00 | | 268 333.00 | 268 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 438.00 | | 300 438.00 | 300 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 028.00 | 278 054.00 | 670 973.00 | 949 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DH Report à nouveau | 310 964.00 | 293 352.00 | | 310 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 063.00 | 17 612.00 | | -49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 336 886.00 | 385 949.00 | | 336 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 557.00 | 263 391.00 | | 243 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 221.00 | 7 489.00 | | 11 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568.00 | 1 782.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 55 007.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 104.00 | 24 154.00 | | 19 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 9 156.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 088.00 | 360 978.00 | | 334 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 973.00 | 746 927.00 | | 670 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 313.00 | 32 741.00 | | 245 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 313.00 | 32 741.00 | | 244 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 557.00 | 37 928.00 | 167 697.00 | 243 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 440.00 | 25 030.00 | 15 410.00 | 40 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 520.00 | 126 891.00 | 167 697.00 | 332 520.00 |