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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 2 503.00 | 596.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | 3 077.00 | 706.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271.00 | 5 970.00 | 1 301.00 | 7 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BP En cours de production de services | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 625.00 | 5 970.00 | 63 655.00 | 69 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
DH Report à nouveau | 2 070.00 | 9 774.00 | | 2 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 795.00 | -7 704.00 | | -19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 38 320.00 | 58 116.00 | | 38 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 520.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 4 453.00 | | 23 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | 5 322.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 335.00 | 14 999.00 | | 25 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 655.00 | 73 114.00 | | 63 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 335.00 | 12 999.00 | | 25 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 545.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 244.00 | 150 236.00 | | 148 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 039.00 | 157 940.00 | | 168 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 795.00 | -7 704.00 | | -19 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |